6.4 - Facturation des réceptions
Cette procédure permet de transférer dans une facture fournisseur plusieurs réceptions.
Aller dans l’onglet « Stocks » puis cliquer sur « Facturation des Réceptions ».
« Réception du : …. au… » : Prend en compte toutes les réceptions comprises entre ces dates.
« A facturer du : …. au… » : Prend en compte toutes les dates de facturation mentionnées sur les réceptions. (Facultatif)
Indiquer un fournisseur ou une sélection de fournisseurs.
Indiquer le dépôt concerné par les réceptions à facturer.
Indiquer le mode de facturation des réceptions à facturer. ([3.3.1 - Liste/fiche fournisseur])
En appuyant sur le bouton « OK », la liste des réceptions correspondant à la sélection apparait.
Indiquer une date de facturation identique pour les réceptions en saisissant une date dans la zone « Facturer le : » puis en appuyant sur le bouton « Appliquer ».
A l’aide de l’icône « Corbeille », on peut supprimer une réception de la facturation.
Cliquer ensuite sur le bouton « Aperçu » afin de visualiser le regroupement des réceptions.
Dans l’exemple ci-dessous, les deux réceptions (RF-0000002 et RF-0000006) vont bien être regroupées dans une facture pour un montant de 1 270,56 €.
Dans l’exemple ci-dessous, les deux réceptions ne sont pas regroupées dans une facture car la date de facturation n’est pas identique entre les deux réceptions.
Si le regroupement est correct, cliquer sur le bouton « Fermer » puis « Valider ».
Le traitement s’effectue et un message vous invite à imprimer la facture.
La facture est ensuite accessible et modifiable dans l’onglet « Stocks » puis « Factures ».
Notes : la facture reste modifiable dès lors que le transfert en comptabilité n’a pas été réalisé ou bien que la facture ne fait pas partie d’un mois clôturé.
Il est à noter que l’application ne gère pas la saisie des règlements fournisseurs.