Paramétrage

Saisir l’ICS et sélectionner le type de comptabilisation dans la fiche dépôt. Si ces champs ne sont pas remplis pour un dépôt on utilise ceux du dépôt principal.

Paramétrage SEPA Fiche Dépôt

Il est également nécessaire de renseigner l’IBAN de votre banque dans sa fiche.

Paramétrage SEPA Fiche Banque

Créer un moyen de règlement de nature « Prélèvement ».

Paramétrage SEPA Fiche Moyen

Créer un mode de paiement. L’associer au moyen que vous venez de créer.

Paramétrage SEPA Fiche Mode

Il est possible de définir un compteur automatique pour les RUM dans la fiche Société

Paramétrage SEPA Compteur RUM

Pour le bon fonctionnement du module il est impératif d’associer ce mode au client ou aux pièces afin de pouvoir générer un fichier de prélèvement.

Paramétrage SEPA Fiche client

Paramétrage SEPA Facture

Pour les clients que vous souhaitez prélever il est nécessaire de lui créer un mandat dans sa fiche.

Paramétrage SEPA Client

Il est possible d'importer les mandats lors d'un import Clients "maîtres et détails".

Utilisation

Créer des factures sur des clients ayant le mode « Prélèvement » et un mandat dans sa fiche.
Important : Ne pas régler la pièce, lorsque le fichier sera généré, les règlements seront enregistrés.

La génération du fichier se fait de la manière suivante :
Onglet Ventes / Prélèvements SEPA

Génération prélèvement

Saisir les dates d’échéance, éventuellement des clients ou des dépôts.

Génération prélèvement

Les zones sont alimentées par les valeurs par défaut, il est possible d’en définir d’autres.

Génération prélèvement - Rapport

Génération prélèvement

Génération prélèvement - Liste des factures

Les factures incomplètes (sans mandat) sont automatiquement exclues de la sélection. Il est également possible de désélectionner une facture.
Un clic sur « OK » déclenche la génération du fichier.
Un rapport s’affiche pour confirmer le bon déroulement du traitement.

Regénérer un fichier

Il est possible de regénérer un fichier en activant l'option "Sélectionner les factures déjà réglées par prélèvement"

Génération prélèvement