Paramétrage

Saisir l’ICS et sélectionner le type de comptabilisation dans la fiche dépôt. Si ces champs ne sont pas remplis pour un dépôt on utilise ceux du dépôt principal.

Il est également nécessaire de renseigner l’IBAN de votre banque dans sa fiche.

Créer un moyen de règlement de nature « Prélèvement ».

Créer un mode de paiement. L’associer au moyen que vous venez de créer.

Pour le bon fonctionnement du module il est impératif d’associer ce mode au client ou aux pièces afin de pouvoir générer un fichier de prélèvement.

Pour les clients que vous souhaitez prélever il est nécessaire de lui créer un mandat dans sa fiche.

Utilisation

Créer des factures sur des clients ayant le mode « Prélèvement » et un mandat dans sa fiche.
Important : Ne pas régler la pièce, lorsque le fichier sera généré, les règlements seront enregistrés.

La génération du fichier se fait de la manière suivante :
Onglet Ventes / Prélèvements SEPA

Saisir les dates d’échéance, éventuellement des clients ou des dépôts.

Les zones sont alimentées par les valeurs par défaut, il est possible d’en définir d’autres.

Les factures incomplètes (sans mandat) sont automatiquement exclues de la sélection. Il est également possible de désélectionner une facture.
Un clic sur « OK » déclenche la génération du fichier.
Un rapport s’affiche pour confirmer le bon déroulement du traitement.